вторник, 24 января 2012 г.

Технический анализ и форекс прогноз на 25.01.2012 DOLLAR INDEX, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD


Технический анализ и форекс DOLLAR INDEX "Индекс Доллара" на 25 января 2012

Затянувшаяся коррекция на паре евро доллар вызывает сомнения в дальнейшей перспективе роста американской валюты, однако техническая оценка Индекса Доллара рассеивает эти перспективы. На недельном графике формируется разворотная модель «Голова и плечи» с целью отработки в области 89.34. Здесь также сильный уровень сопротивления, что видно из истории графика. На текущий момент значения Индекса Доллара тестируют пробитую линию шеи, что говорит о скором росте доллара ко всем валютам. Дополнительным сигналом к покупкам usd выступает тест восходящей линии тренда на RSI. Стоит ожидать отскок и развития восходящего движения dollar index.
Технический анализ и форекс DOLLAR INDEX "Индекс Доллара" на 25 января 2012
Дневной график Index Dollar указывает на формирование восходящей модели с общей целью отработки на уровне 88.65. Рост котировок также стоит ожидать с текущих уровней. Начало коррекции произойдет из области 87.11. Новый виток роста индекса стоит ожидать от нижней границы восходящего канала – 81.18.
Технический анализ и форекс DOLLAR INDEX "Индекс Доллара" на 25 января 2012
На четырехчасовом графике индекс также получил поддержку в виде восходящей линии тренда на RSI. Стоит ожидать отскок и развития восходящего движения. Здесь могут быть два варианта развития событий. В случае пробития максимума стоит ожидать продолжения роста котировок и соответственно развитие восходящего тренда по доллару США. В случае же теста уровня 81.35, затем разворота и пробития уровня 79.57, перспективы роста usd останутся под вопросом. На текущий же момент стоит рассматривать покупки Индекса и американской валюты.
Технический анализ и форекс DOLLAR INDEX "Индекс Доллара" на 25 января 2012



Технический анализ и форекс прогноз пары EUR USD "Евро Доллар" на 25 января 2012

На четырехчасовом графике пары eur usd формируется разворотная модель «Неудавшийся размах» с целью отработки в области 1.2879. Здесь есть потенциал для формирования модели «Голова и плечи». Можно рассматривать продажи пары с близким стопом. В случае теста указанной области 1.2880, затем возврата к уровню пробития канала – 1.2980, можно вновь рассматривать продажи евро с близким стопом. Наращивать объем коротких позиций стоит только лишь с пробитие уровня 1.2880.
Технический анализ и форекс прогноз пары EUR USD "Евро Доллар" на 25 января 2012



Технический анализ и форекс прогноз пары GBP USD "Фунт Доллар" на 25 января 2012

Фунт также продолжает движение в рамках нисходящей модели. На текущий момент пара тестирует верхнюю границу нисходящего канала. Стоит ожидать отскок и развития падения с ближайшей целью в области 1.5280. Можно рассматривать продажи gbp usd с близким стопом. Наращивать объем коротких позиций стоит только с пробитием уровня 1.5525.
 Технический анализ и форекс прогноз пары GBP USD "Фунт Доллар" на 25 января 2012



Технический анализ и форекс прогноз пары AUD USD "Австралийский Доллар" на 25 января 2012

Австралиец продолжает движение в рамках восходящей модели. На текущий момент рынок обозначил место для формирования 4-й опорной точки. Стоит ожидать развития падения к уровню 1.0100. Рассматривать продажи пары aud usd стоит только с выходом цены за пределы восходящего канала. Общей же целью отработки восходящей модели выступает область 1.0766.
Технический анализ и форекс прогноз пары AUD USD "Австралийский Доллар" на 25 января 2012

Фундаментальный обзор на 24.01.2012


Греческий сфинкс навис над Европой

Впервые за последние несколько недель евро торгуется выше 1.3000, хотя неопределённость вокруг реструктуризации греческого долга несколько сдерживает этот рост. Похоже, что рынки поверили последним обещаниям  наконец-то взять ситуацию с кризисом под контроль. В то же время, если на саммите 30 января не последует серьёзного продвижения вперёд, и этот слабый кредит доверия может быть утрачен. Поддержку евро оказало и размещение французских облигаций, прошедшее крайне удачно накануне — удалось продать краткосрочных бумаг с разными сроками погашения (от 13 до 50 недель) на общую сумму €8,2 млрд.

Немцы также провели удачный аукцион, выручив порядка €2,5 млрд за 12 месячные бонды. Даже на открытом рынке облигаций Италии с Испанией наблюдается снижение ставок. Однако, сильный рост единая валюта вряд ли покажет. На встрече министров финансов еврозоны было ещё раз подтверждено, что Греция не сможет получить ни единого евроцента финансовой помощи без достижения договорённостей с частными инвесторами. Ситуация уже почти патовая, Германия и МВФ диктуют жёсткие условия по ставкам и пока не видно, где стороны смогут найти компромисс.

Возможно решить эту головоломку поможет ЕЦБ. По слухам, ЕЦБ может пойти на списание (скорее всего, это будет выглядеть как продажа бондов по номинальной стоимости в один из европейских “стабфондов”) порядка €45-50 млрд греческих облигаций, купленных банком ранее в целях стабилизации ставок по ним. Если такое решение будет принято, то переговоры по реструктуризации пойдут гораздо легче. Во-первых, потребуется меньший объём списаний от частный кредиторов. Во-вторых, европейцы также покажут, что готовы нести убытки.

Позитива для евро добавили и немцы. Если недавно, в Берлине категорически отвергали идею повышения объёмов создаваемого “европейского механизма стабильности” с первоначальных €500 млрд до €1 трлн, то накануне они согласились увеличить размер этого фонда до €750 млрд. Разменной монетой здесь стало ещё большее ужесточение фискальной политики в рамках создаваемого Бюджетного союза. Теперь Ангеле Меркель придётся донести свою обновлённую позицию до Бундестага, где нарастает напряжение по поводу такого щедрого кредитования.

Некоторым позитивом для евро стала опубликованная сегодня макростатистика. По последним данным, снижение заказов в промышленности составило -1,3% по ноябрю 2011, что гораздо ниже ожиданий (показатель планировался на уровне -2,2%). Индексы менеджеров по закупкам также показали динамику лучше ожиданий, за исключением лишь французской промышленности. Скорее всего, эти данные будут своеобразным драйвером краткосрочного роста EUR/USD в течение вторника.

Сейчас в основном рынок живёт греческими переговорами и приближающимся саммитом лидеров ЕС 30 января. Однако, особых практических шагов на пути к созданию Бюджетного Союза пока так и не последовало. По сути, ещё ни одна страна не ратифицировала документ о присоединении к этой организации в парламенте, потому что он ещё до конца не выработан. Если бы этот механизм по контролированию бюджетной политики стран еврозоны был принят вместе с введением единой валюты, мы бы не видели такого продолжительного долгового кризиса.

Текущее повышение евро во многом обусловлено и игрой трейдеров против доллара, на ожиданиях, что американская ФРС начнёт очередной раунд по выкупу казначейских бумаг в целях придания экономики дополнительных стимулов. Во вторник начинается двухдневное заседание ФРС, по результатом которого, как ожидается, будут опубликованы планы регулятора относительно того, насколько долго продлится период низких процентных ставок. Ещё одним значимым событием из США станет выход в пятницу первой оценки ВВП по четвёртому кварталу.

Фундаментальный анализ EUR/USD на 24 января 2012

Скорее всего, во вторник-среду мы увидим продолжение локального роста цены. Пока всё указывает на то, что это лишь коррекция. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный размер числа сделок на продажу пары EUR/USD на международных биржах, поэтому не удивительно, что фиксация прибыли трейдерами двигает котировки вверх. Однако, когда всё большее число участников рынка посчитает новые уровни привлекательными для новых продаж, последует неминуемый разворот. Европейские ньюс-меркеры этому лишь только поспособствуют.

Анализ индикатора Ишимоку для GBP/USD на 24.01.2012

Анализ индикатора Ишимоку для пары  GBP USD  "Фунт - доллар" на 24 января 2012

Анализ индикатора Ишимоку для пары  GBP USD  "Фунт - доллар" на 24 января 2012


GBPUSD, ТФ Н4 – Тенкан и Киджун пока под влиянием  «золотого  креста» (1), обе линии направлены горизонтально. Облако Ишимоку продолжает повышаться  (2),  линии Синкоу А и В также горизонтальны.  Запаздывающая линия индикатора Чинкоу над графиком и удалена от него, цена над линиями индикатора. Краткосрочно можно ожидать поддержку Тенкан и попытки цены закрепиться в канале Тенкан-Киджун.




Анализ индикатора Ишимоку для пары  GBP USD  "Фунт - доллар" на 24 января 2012

GBPUSD, ТФ Н1 – Тенкан и Киджун  слились над Кумо   «мертвым  крестом» (1), обе линии горизонтальны. Облако Ишимоку повышается  (2)  линии Синкоу А и  В также горизонтальны.  Запаздывающая линия индикатора Чинкоу над графиком,  цена над линиями индикатора. Краткосрочно можно ожидать поддержку Тенкан-Киджун и попытки цены прорваться в Кумо.

Анализ индикатора Ишимоку для GOLD на 24.01.2012

Анализ индикатора Ишимоку для  GOLD "Золото" на 24 января 2012



XAUUSD, ТФ Н4  – Тенкан и Киджун  после сближения вновь разошлись «золотым крестом» (1),  обе линии горизонтальны.  Облако Ишимоку  повышается, линия Синкоу А также горизонтальна, линия В направлена  вверх.  Запаздывающая линия Чинкоу над графиком, цена над линиями индикатора. Краткосрочно можно ожидать попытки цены закрепиться в канале Тенкан-Киджун и поддержку  Киджун.



Анализ индикатора Ишимоку для  GOLD "Золото" на 24 января 2012

XAUUSD, ТФ Н1 –  Тенкан и Киджун  пересеклись под Кумо  «золотым крестом» (1), сейчас обе линии горизонтальны.  Кумо повышается (2),  линии Синкоу А и В также горизонтальны.  Запаздывающая линия Чинкоу над графиком и сближается с ним, цена пытается закрепиться под узким каналом Тенкан-Киджун. Краткосрочно можно ожидать снижение цены до  поддержки Синкоу А.

Волновой анализ пары EUR/USD на 24.01.2012


Волновой анализ пары EUR USD "Евро Доллар" на 24 января 2012Волновой анализ пары EUR USD "Евро Доллар" на 24 января 2012


Продолжается развитие восходящего зигзага в четвёртой волне. Накануне цена пробила локальный максимум и успешно закрепилась над ним. Скорее всего, в течение понедельника рост цены в волне (C) of [4] продолжится.



Волновой анализ пары EUR USD "Евро Доллар" на 24 января 2012

Красным пунктиром обозначен минимум волны [1] - критический уровень для текущей волновой разметки. В составе волны (С) сейчас, по всей видимости, завершена вторая волна. В ближайшие часы может последовать продолжение роста в волне 3.

Волновой анализ пары NZD/USD на 24.01.2012

Волновой анализ пары NZD USD "Новозеландский Доллар" на 24 января 2012Волновой анализ пары NZD USD "Новозеландский Доллар" на 24 января 2012

Завершается развитие импульса в волне С, в которой в настоящий момент формируется пятая. Скорее всего, в течение вторника рост цены будет продолжен. На неделе можно ожидать начало движения вниз и образование заходной медвежьей волны.



Волновой анализ пары NZD USD "Новозеландский Доллар" на 24 января 2012

Более детальная разметка показана на часовом графике. В составе волны [5] сформировала первая. По всей видимости, в настоящий момент близка к окончанию волна (2) и в краткосрочной перспективе, скорее всего, последует начало роста в третьей.

Анализ уровней Мюррея для GBP/JPY на 24.01.2012

Анализ уровней Мюррея для пары GBP JPY  "Фунт к Японской йене" на 24 января 2012Анализ уровней Мюррея для пары GBP JPY  "Фунт к Японской йене" на 24 января 2012

В последние дни рост кросса несколько замедлился. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим небольшую коррекцию, однако затем можно ожидать возобновление роста котировок. Именно поэтому решил поднять профит по трейду на покупку на уровень 4/8.



Анализ уровней Мюррея для пары GBP JPY  "Фунт к Японской йене" на 24 января 2012

На часовике видно, что последние дни движение кросса происходит в достаточно узком торговом диапазоне. Скорее всего, быки получат поддержку от четырёхчасового СуперТренда и от этого индикатора начнётся следующая фаза роста цены. После пробоя +2/8 мы получим новое построение уровней.